問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表一中的原值年初數(shù)比部門類別明細(xì)賬中的上年結(jié)轉(zhuǎn)多,多的金額為年初有一張卡片做了資產(chǎn)減少后又錄入了原始卡片的固定資產(chǎn)原值數(shù)。

原因分析：日常操作

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中部門類別明細(xì)賬中的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是不會(huì)變的，體現(xiàn)的是上年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年初的余額；而固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊表（一）的年初數(shù)是會(huì)變的，會(huì)包含本年做的開始使用日期是以前年度的原始卡片。數(shù)據(jù)沒有問題，只是兩張表的統(tǒng)計(jì)功能不同，所以不能直接拿數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表一中的原值年初數(shù)比部門類別明細(xì)賬中的上年結(jié)轉(zhuǎn)多,多的金額為年初有一張卡片做了資產(chǎn)減少后又錄入了原始卡片的固定資產(chǎn)原值數(shù)。
問題原因 日常操作
解決方案 部門類別明細(xì)賬中的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是不會(huì)變的，體現(xiàn)的是上年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年初的余額；而固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊表（一）的年初數(shù)是會(huì)變的，會(huì)包含本年做的開始使用日期是以前年度的原始卡片。數(shù)據(jù)沒有問題，只是兩張表的統(tǒng)計(jì)功能不同，所以不能直接拿數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。
提交時(shí)間 2015-11-26

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