問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中總賬 U8V8.72 ：供應(yīng)商往來賬齡分析按余額分析法分析某供應(yīng)商顯示了2行借方數(shù)據(jù)，1行貸方數(shù)據(jù)，之前年結(jié)的時候，做完年結(jié)之后13年12月又增加了一張憑證走借方，沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)，是在14年期初往來明細中手工增行調(diào)整的。

原因分析：手工修改期初數(shù)據(jù)時只改了輔助期初，沒修改往來明細數(shù)據(jù)。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中手工修改期初數(shù)據(jù)時只改了輔助期初，沒修改往來明細數(shù)據(jù)，恢復記賬到1月初，修改2202006 2202007 2202010科目供應(yīng)商bjty的往來明細數(shù)據(jù)后，期初對賬正確，各月憑證記賬結(jié)賬后，供應(yīng)商往來賬齡分析按余額分析結(jié)果正確。s

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V8.72
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 總賬 U8V8.72 ：供應(yīng)商往來賬齡分析按余額分析法分析某供應(yīng)商顯示了2行借方數(shù)據(jù)，1行貸方數(shù)據(jù)，之前年結(jié)的時候，做完年結(jié)之后13年12月又增加了一張憑證走借方，沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)，是在14年期初往來明細中手工增行調(diào)整的。
問題原因 手工修改期初數(shù)據(jù)時只改了輔助期初，沒修改往來明細數(shù)據(jù)。
解決方案 手工修改期初數(shù)據(jù)時只改了輔助期初，沒修改往來明細數(shù)據(jù)，恢復記賬到1月初，修改2202006 2202007 2202010科目供應(yīng)商bjty的往來明細數(shù)據(jù)后，期初對賬正確，各月憑證記賬結(jié)賬后，供應(yīng)商往來賬齡分析按余額分析結(jié)果正確。s
提交時間 2015-11-26

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