問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件管理會計管理的成本管理模塊中成本計算完畢，存貨核算里對產(chǎn)成品入庫單生成憑證，發(fā)現(xiàn)憑證上的金額不等于完工產(chǎn)品匯總表上的金額。

原因分析：跨月審核

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中存貨選項中選擇了“單據(jù)審核后才能記賬”，有一些5月的產(chǎn)成品入庫單在6月審核了，還有4月的產(chǎn)成品入庫單在5月審核。造成完工產(chǎn)品日報表取數(shù)時，有的訂單產(chǎn)量多，有的訂單產(chǎn)量少。如選擇了該選項，系統(tǒng)在取完工產(chǎn)量時判斷的是審核期間而不是入庫期間。取消該選項，完工產(chǎn)品日報表、月末在產(chǎn)品處理表、完工產(chǎn)品處理表重新取數(shù)(拷貝)，恢復卷積再重新卷積，成本模塊與存貨模塊數(shù)據(jù)一致。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 管理會計-成本管理
問題現(xiàn)象 成本計算完畢，存貨核算里對產(chǎn)成品入庫單生成憑證，發(fā)現(xiàn)憑證上的金額不等于完工產(chǎn)品匯總表上的金額。
問題原因 跨月審核
解決方案 存貨選項中選擇了“單據(jù)審核后才能記賬”，有一些5月的產(chǎn)成品入庫單在6月審核了，還有4月的產(chǎn)成品入庫單在5月審核。造成完工產(chǎn)品日報表取數(shù)時，有的訂單產(chǎn)量多，有的訂單產(chǎn)量少。如選擇了該選項，系統(tǒng)在取完工產(chǎn)量時判斷的是審核期間而不是入庫期間。取消該選項，完工產(chǎn)品日報表、月末在產(chǎn)品處理表、完工產(chǎn)品處理表重新取數(shù)(拷貝)，恢復卷積再重新卷積，成本模塊與存貨模塊數(shù)據(jù)一致。
提交時間 2015-11-26

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