問題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中總帳中查詢材料采購科目明細(xì)帳，借貸不平。材料采購科目應(yīng)為中間級科目，借貸方應(yīng)平衡，無余額

原因分析：該客戶在填制入庫調(diào)整單時(shí)，在表體中填入了被調(diào)整單據(jù)號，這樣軟件處理時(shí)，直接減少原入庫單入庫金額并生成關(guān)于材料采購科目的憑證，然而該客戶需要將該入庫調(diào)整單的減少金額記入其他科目。

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中取消入庫單記帳，修改入庫調(diào)整單，將入庫調(diào)整單表體中的被調(diào)整單據(jù)號去掉，保存后再生成憑證，入庫調(diào)整單即可單獨(dú)生成需要的科目憑證，從而中間級科目不平的問題也解決了。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本	用友U8V8.50
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象	總帳中查詢材料采購科目明細(xì)帳，借貸不平。材料采購科目應(yīng)為中間級科目，借貸方應(yīng)平衡，無余額
問題原因	該客戶在填制入庫調(diào)整單時(shí)，在表體中填入了被調(diào)整單據(jù)號，這樣軟件處理時(shí)，直接減少原入庫單入庫金額并生成關(guān)于材料采購科目的憑證，然而該客戶需要將該入庫調(diào)整單的減少金額記入其他科目。
解決方案	取消入庫單記帳，修改入庫調(diào)整單，將入庫調(diào)整單表體中的被調(diào)整單據(jù)號去掉，保存后再生成憑證，入庫調(diào)整單即可單獨(dú)生成需要的科目憑證，從而中間級科目不平的問題也解決了。
提交時(shí)間	2015-11-26