問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中U8V11.1(海財(cái)) 2013年結(jié)轉(zhuǎn)總賬后，期初余額有個(gè)科目對(duì)賬不平，總賬與輔助賬不平，如何解決？ 查看總賬無(wú)數(shù)據(jù)，輔助期初、往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，清零無(wú)效，往來明細(xì)錄入所有明細(xì)相反數(shù)，匯總，無(wú)效。

原因分析：4101科目上年無(wú)余額，對(duì)4101一級(jí)科目清零后，對(duì)賬正確。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中41010102供應(yīng)商往來+項(xiàng)目核算，輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，4101科目上年無(wú)余額，對(duì)4101一級(jí)科目清零后，對(duì)賬正確。 50010102080201 50010102080202各有余額，一正一負(fù)，導(dǎo)致2014年有期初余額。 先取消2013年總賬結(jié)賬，修改憑證為正確的記錄，再到2014年對(duì)500101020802進(jìn)行清零操作即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 U8V11.1(海財(cái)) 2013年結(jié)轉(zhuǎn)總賬后，期初余額有個(gè)科目對(duì)賬不平，總賬與輔助賬不平，如何解決？ 查看總賬無(wú)數(shù)據(jù)，輔助期初、往來明細(xì)有數(shù)據(jù)，清零無(wú)效，往來明細(xì)錄入所有明細(xì)相反數(shù)，匯總，無(wú)效。
問題原因 4101科目上年無(wú)余額，對(duì)4101一級(jí)科目清零后，對(duì)賬正確。
解決方案 41010102供應(yīng)商往來+項(xiàng)目核算，輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，4101科目上年無(wú)余額，對(duì)4101一級(jí)科目清零后，對(duì)賬正確。 50010102080201 50010102080202各有余額，一正一負(fù)，導(dǎo)致2014年有期初余額。 先取消2013年總賬結(jié)賬，修改憑證為正確的記錄，再到2014年對(duì)500101020802進(jìn)行清零操作即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。