問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中U8V8.90　總賬 11月份，總賬與輔助賬、明細(xì)賬與多輔助賬對賬不平。10月份對賬平衡，本月沒有修改過輔助核算，該科目只有部門輔助核算，查看科目總賬、科目余額表、部門科目總賬、部門科目明細(xì)賬，余額都是一致的。

原因分析：恢復(fù)記賬到11月初，找到對應(yīng)憑證，刪除該條分錄，重新錄入分錄后保存審核記賬后

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中660212，部門核算，顯示多輔助賬與明細(xì)賬，輔助賬與明細(xì)賬，總賬與輔助賬不平。恢復(fù)記賬到11月初，對賬平衡。重新記賬，還是錯誤。恢復(fù)記賬到11月初，找到對應(yīng)憑證，刪除該條分錄，重新錄入分錄后保存審核記賬后

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本	用友U8V8.90
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象	U8V8.90　總賬 11月份，總賬與輔助賬、明細(xì)賬與多輔助賬對賬不平。10月份對賬平衡，本月沒有修改過輔助核算，該科目只有部門輔助核算，查看科目總賬、科目余額表、部門科目總賬、部門科目明細(xì)賬，余額都是一致的。
問題原因	恢復(fù)記賬到11月初，找到對應(yīng)憑證，刪除該條分錄，重新錄入分錄后保存審核記賬后
解決方案	660212，部門核算，顯示多輔助賬與明細(xì)賬，輔助賬與明細(xì)賬，總賬與輔助賬不平。恢復(fù)記賬到11月初，對賬平衡。重新記賬，還是錯誤。恢復(fù)記賬到11月初，找到對應(yīng)憑證，刪除該條分錄，重新錄入分錄后保存審核記賬后
提交時間	2015-11-26