問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中11.0 存貨核算 客戶咨詢本月采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后分別在存貨核算和應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證，怎么總賬余額表中物資采購(gòu)還有余額啊？ 憑證已經(jīng)在總賬中審核記賬了的，物資采購(gòu)是中間科目，已經(jīng)消掉。
原因分析：已經(jīng)結(jié)算的單據(jù)有兩張沒有記賬
解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中查看流水賬，已經(jīng)結(jié)算的單據(jù)有兩張沒有記賬，金額恰好是材料采購(gòu)借貸方的差額，恢復(fù)期末處理，重新記賬生成憑證即可s
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V11.0 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 供應(yīng)鏈-存貨核算 |
| 問題現(xiàn)象 | 11.0 存貨核算 客戶咨詢本月采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后分別在存貨核算和應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證，怎么總賬余額表中物資采購(gòu)還有余額??？ 憑證已經(jīng)在總賬中審核記賬了的，物資采購(gòu)是中間科目，已經(jīng)消掉。 |
| 問題原因 | 已經(jīng)結(jié)算的單據(jù)有兩張沒有記賬 |
| 解決方案 | 查看流水賬，已經(jīng)結(jié)算的單據(jù)有兩張沒有記賬，金額恰好是材料采購(gòu)借貸方的差額，恢復(fù)期末處理，重新記賬生成憑證即可s |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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