問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總賬期初余額中一個(gè)其他應(yīng)收款科目，做了供應(yīng)商輔助核算，已經(jīng)將往來(lái)明細(xì)、輔助期初界面的記錄刪除了，但是期初余額界面還有數(shù)據(jù)，如何解決？

原因分析：可以先清零嘗試看是否可以清掉，如果清理不掉，建議將此科目發(fā)生的憑證先手工修改為其他科目，然后到會(huì)計(jì)科目界面將此科目輔助核算取消，再回到期初余額界面刪除此科目期初，重新勾選此科目輔助核算，重新錄入期初余額，修改之前憑證。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中可以先清零嘗試看是否可以清掉，如果清理不掉，建議帳套備份之后，將此科目發(fā)生的憑證先手工修改為其他科目，然后到會(huì)計(jì)科目界面將此科目輔助核算取消，再回到期初余額界面刪除此科目期初，重新勾選此科目輔助核算，重新錄入期初余額，修改之前憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 總賬期初余額中一個(gè)其他應(yīng)收款科目，做了供應(yīng)商輔助核算，已經(jīng)將往來(lái)明細(xì)、輔助期初界面的記錄刪除了，但是期初余額界面還有數(shù)據(jù)，如何解決？
問題原因 可以先清零嘗試看是否可以清掉，如果清理不掉，建議將此科目發(fā)生的憑證先手工修改為其他科目，然后到會(huì)計(jì)科目界面將此科目輔助核算取消，再回到期初余額界面刪除此科目期初，重新勾選此科目輔助核算，重新錄入期初余額，修改之前憑證。
解決方案 可以先清零嘗試看是否可以清掉，如果清理不掉，建議帳套備份之后，將此科目發(fā)生的憑證先手工修改為其他科目，然后到會(huì)計(jì)科目界面將此科目輔助核算取消，再回到期初余額界面刪除此科目期初，重新勾選此科目輔助核算，重新錄入期初余額，修改之前憑證。
提交時(shí)間 2015-11-26

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