問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算與采購(gòu)，應(yīng)付集成使用時(shí)，本月采購(gòu)入庫(kù)A材料1000個(gè)金額8000元，本月發(fā)票A材料400金額3200元，發(fā)票與入庫(kù)單部分結(jié)算，若根據(jù)發(fā)票在應(yīng)付款管理中生成 借：原材料 3200 貸：應(yīng)付帳款 3200 的憑證。那么在存貨核算中對(duì)記帳的采購(gòu)入庫(kù)單生成暫估的憑證應(yīng)只為 借 原材料 4800（暫估） 貸 暫估應(yīng)付款 4800 ，不應(yīng)該再包括借 原材料 3200 貸：應(yīng)付帳款 3200 已結(jié)算的部分了。
原因分析：由于該采購(gòu)入庫(kù)單為部分結(jié)算，該發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)制單需使用中間過(guò)度科目
解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中由于該采購(gòu)入庫(kù)單為部分結(jié)算，該發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)制單需使用中間過(guò)度科目，借：材料采購(gòu) 貸：應(yīng)付帳款 而在存貨系統(tǒng)對(duì)該部分結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證時(shí) 應(yīng) 借：原材料 （已結(jié)算部分） 貸：材料采購(gòu) （已結(jié)算部分） 和 借：原材料 （暫估部分） 貸：暫估應(yīng)付款 （暫估部分）兩部分。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V8.51 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 供應(yīng)鏈-存貨核算 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象 | 存貨核算與采購(gòu)，應(yīng)付集成使用時(shí)，本月采購(gòu)入庫(kù)A材料1000個(gè)金額8000元，本月發(fā)票A材料400金額3200元，發(fā)票與入庫(kù)單部分結(jié)算，若根據(jù)發(fā)票在應(yīng)付款管理中生成 借：原材料 3200 貸：應(yīng)付帳款 3200 的憑證。那么在存貨核算中對(duì)記帳的采購(gòu)入庫(kù)單生成暫估的憑證應(yīng)只為 借 原材料 4800（暫估） 貸 暫估應(yīng)付款 4800 ，不應(yīng)該再包括借 原材料 3200 貸：應(yīng)付帳款 3200 已結(jié)算的部分了。 |
| 問(wèn)題原因 | 由于該采購(gòu)入庫(kù)單為部分結(jié)算，該發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)制單需使用中間過(guò)度科目 |
| 解決方案 | 由于該采購(gòu)入庫(kù)單為部分結(jié)算，該發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)制單需使用中間過(guò)度科目，借：材料采購(gòu) 貸：應(yīng)付帳款 而在存貨系統(tǒng)對(duì)該部分結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證時(shí) 應(yīng) 借：原材料 （已結(jié)算部分） 貸：材料采購(gòu) （已結(jié)算部分） 和 借：原材料 （暫估部分） 貸：暫估應(yīng)付款 （暫估部分）兩部分。 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。
