問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中資產(chǎn)負(fù)債表不平，是由于機(jī)票成本科目沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?？颇坑囝~表，‘機(jī)票成本’科目有余額，但是進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，選擇該科目，提示：無數(shù)據(jù)？

原因分析：科目相關(guān)憑證重新選擇輔助項(xiàng)信息保存憑證，審核記賬，損益結(jié)轉(zhuǎn)正常。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中對賬錯(cuò)誤科目54010102 項(xiàng)目140621TT 140628NANA，憑證號194 286，恢復(fù)記賬到6月初，取消審核，194 286號憑證重新選擇輔助項(xiàng)信息保存憑證，審核記賬，損益結(jié)轉(zhuǎn)正常。資產(chǎn)負(fù)債表重算即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 資產(chǎn)負(fù)債表不平，是由于機(jī)票成本科目沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?？颇坑囝~表，‘機(jī)票成本’科目有余額，但是進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，選擇該科目，提示：無數(shù)據(jù)？
問題原因 科目相關(guān)憑證重新選擇輔助項(xiàng)信息保存憑證，審核記賬，損益結(jié)轉(zhuǎn)正常。
解決方案 對賬錯(cuò)誤科目54010102 項(xiàng)目140621TT 140628NANA，憑證號194 286，恢復(fù)記賬到6月初，取消審核，194 286號憑證重新選擇輔助項(xiàng)信息保存憑證，審核記賬，損益結(jié)轉(zhuǎn)正常。資產(chǎn)負(fù)債表重算即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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