問題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中在總賬中做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，有兩個做個人輔助核算的科目結(jié)轉(zhuǎn)不平，總有余額。

原因分析：GL_accass表中對應(yīng)此兩個科目有多余記錄，多余的記錄同時帶個人和項目核算。說明用戶改過輔助核算。

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中刪除GL_accass表中多余的數(shù)據(jù)后再做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)平衡。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.50
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 在總賬中做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，有兩個做個人輔助核算的科目結(jié)轉(zhuǎn)不平，總有余額。
問題原因 GL_accass表中對應(yīng)此兩個科目有多余記錄，多余的記錄同時帶個人和項目核算。說明用戶改過輔助核算。
解決方案 刪除GL_accass表中多余的數(shù)據(jù)后再做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)平衡。
提交時間 2015-11-26

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