問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中一張外幣應(yīng)收單，單據(jù)上是A項(xiàng)目，做了壞賬發(fā)生，壞賬發(fā)生后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張紅字的應(yīng)收單但是紅字應(yīng)收單上的項(xiàng)目變成了B項(xiàng)目，導(dǎo)致應(yīng)收賬齡中分析（明細(xì)對象項(xiàng)目）時(shí)候，A項(xiàng)目有筆正數(shù)，B項(xiàng)目有筆負(fù)數(shù)。金額剛好相抵。如何沖銷？

原因分析：壞賬發(fā)生時(shí)紅字應(yīng)收單帶出的項(xiàng)目核算內(nèi)容與原單據(jù)不符

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中做應(yīng)收沖應(yīng)收，“同客戶，不同項(xiàng)目”之間的對沖，要注意的是轉(zhuǎn)出匯率處一定要用"當(dāng)前單據(jù)本幣余額/外幣余額"的當(dāng)前單據(jù)匯率，這樣才能保證應(yīng)收沖應(yīng)收后，單據(jù)不會(huì)再產(chǎn)生任何余額.

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問題現(xiàn)象 一張外幣應(yīng)收單，單據(jù)上是A項(xiàng)目，做了壞賬發(fā)生，壞賬發(fā)生后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張紅字的應(yīng)收單但是紅字應(yīng)收單上的項(xiàng)目變成了B項(xiàng)目，導(dǎo)致應(yīng)收賬齡中分析（明細(xì)對象項(xiàng)目）時(shí)候，A項(xiàng)目有筆正數(shù)，B項(xiàng)目有筆負(fù)數(shù)。金額剛好相抵。如何沖銷？
問題原因 壞賬發(fā)生時(shí)紅字應(yīng)收單帶出的項(xiàng)目核算內(nèi)容與原單據(jù)不符
解決方案 做應(yīng)收沖應(yīng)收，“同客戶，不同項(xiàng)目”之間的對沖，要注意的是轉(zhuǎn)出匯率處一定要用"當(dāng)前單據(jù)本幣余額/外幣余額"的當(dāng)前單據(jù)匯率，這樣才能保證應(yīng)收沖應(yīng)收后，單據(jù)不會(huì)再產(chǎn)生任何余額.
提交時(shí)間 2015-11-26

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