問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總賬月末結(jié)賬時(shí)，顯示總賬與輔助賬對(duì)賬不平，可能是該科目之前有部門(mén)核算，后來(lái)取消部門(mén)核算導(dǎo)致。是否可以在本年度進(jìn)行調(diào)整。

原因分析：可以，需要?jiǎng)h除對(duì)應(yīng)憑證，或者修改憑證中該科目為其他科目，如果期初余額明細(xì)中有記錄要清空，總賬需要反結(jié)賬，反記賬操作，比較麻煩，也可以下年初調(diào)整。

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中可以，需要?jiǎng)h除對(duì)應(yīng)憑證，或者修改憑證中該科目為其他科目，如果期初余額明細(xì)中有記錄要清空，總賬需要反結(jié)賬，反記賬操作，比較麻煩，也可以下年初調(diào)整。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 總賬月末結(jié)賬時(shí)，顯示總賬與輔助賬對(duì)賬不平，可能是該科目之前有部門(mén)核算，后來(lái)取消部門(mén)核算導(dǎo)致。是否可以在本年度進(jìn)行調(diào)整。
問(wèn)題原因 可以，需要?jiǎng)h除對(duì)應(yīng)憑證，或者修改憑證中該科目為其他科目，如果期初余額明細(xì)中有記錄要清空，總賬需要反結(jié)賬，反記賬操作，比較麻煩，也可以下年初調(diào)整。
解決方案 可以，需要?jiǎng)h除對(duì)應(yīng)憑證，或者修改憑證中該科目為其他科目，如果期初余額明細(xì)中有記錄要清空，總賬需要反結(jié)賬，反記賬操作，比較麻煩，也可以下年初調(diào)整。
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。