問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中科目為部門(mén)+客戶輔助核算，部門(mén)核算只中途啟用的，導(dǎo)致一直對(duì)賬不平，如何處理？

原因分析：此科目實(shí)際已平，但是輔助期初和往來(lái)明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對(duì)賬正確。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中此科目實(shí)際已平，但是輔助期初和往來(lái)明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對(duì)賬正確。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 科目為部門(mén)+客戶輔助核算，部門(mén)核算只中途啟用的，導(dǎo)致一直對(duì)賬不平，如何處理？
問(wèn)題原因 此科目實(shí)際已平，但是輔助期初和往來(lái)明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對(duì)賬正確。
解決方案 此科目實(shí)際已平，但是輔助期初和往來(lái)明細(xì)有數(shù)據(jù)，刪除后，取消輔助核算，刪除科目期初，重新加回輔助核算，重新記賬，再對(duì)賬正確。
提交時(shí)間 2015-11-26

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