問題現(xiàn)象：在用友U8V8.71erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的固定資產(chǎn)模塊中12月份結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)11月份少做了一筆固定資產(chǎn)的減少，現(xiàn)在12月份已經(jīng)反結(jié)賬了，但是對(duì)11月份反結(jié)賬，提示：“本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證”？

原因分析：固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，會(huì)檢查該模塊下月是否已經(jīng)生成憑證了(已做新增資產(chǎn)、變動(dòng)單等不檢查)，需要將固定資產(chǎn)模塊下月做的憑證全部作廢整理才可以反結(jié)賬。需要注意固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬以后，下月已做業(yè)務(wù)會(huì)清空。

解決方案：在用友U8V8.71erp系統(tǒng)中在固定資產(chǎn)--處理--憑證查詢中看到12月份的憑證是作廢的狀態(tài)，在總賬中整理憑證以后，再反結(jié)11月份成功。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.71
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 12月份結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)11月份少做了一筆固定資產(chǎn)的減少，現(xiàn)在12月份已經(jīng)反結(jié)賬了，但是對(duì)11月份反結(jié)賬，提示：“本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證”？
問題原因 固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，會(huì)檢查該模塊下月是否已經(jīng)生成憑證了(已做新增資產(chǎn)、變動(dòng)單等不檢查)，需要將固定資產(chǎn)模塊下月做的憑證全部作廢整理才可以反結(jié)賬。需要注意固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬以后，下月已做業(yè)務(wù)會(huì)清空。
解決方案 在固定資產(chǎn)--處理--憑證查詢中看到12月份的憑證是作廢的狀態(tài)，在總賬中整理憑證以后，再反結(jié)11月份成功。
提交時(shí)間 2015-11-26

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