問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中2003年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后,存貨核算的2004年期初結(jié)存與2003年12月期末結(jié)存余額不等，2004年庫存和存貨的對(duì)賬不平

原因分析：上年有未記賬的單據(jù)

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中例如：2003年入庫數(shù)量為10，記賬數(shù)量為2，未記賬數(shù)量為8，去年庫存10和存貨2對(duì)帳即不平，則去年庫存結(jié)存和今年庫存期初都為10，而存貨期初為2，并有8個(gè)未記賬單據(jù)需在本年記賬，則存貨收發(fā)存匯總表如果“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”都選擇，則顯示的期初為2，收入為8，結(jié)存為10，與2003年的存貨收發(fā)存匯總表包含“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”查詢的結(jié)存一致。而如果2003年未記賬的8個(gè)在2004年存貨進(jìn)行記賬，則庫存和存貨的結(jié)存就一致了，以后對(duì)帳就會(huì)平。庫存期初是正確的，不需改變庫存期初，否則改變庫存期初，則存貨就不能對(duì)去年的單據(jù)進(jìn)行記賬

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.51
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 2003年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后,存貨核算的2004年期初結(jié)存與2003年12月期末結(jié)存余額不等，2004年庫存和存貨的對(duì)賬不平
問題原因 上年有未記賬的單據(jù)
解決方案 例如：2003年入庫數(shù)量為10，記賬數(shù)量為2，未記賬數(shù)量為8，去年庫存10和存貨2對(duì)帳即不平，則去年庫存結(jié)存和今年庫存期初都為10，而存貨期初為2，并有8個(gè)未記賬單據(jù)需在本年記賬，則存貨收發(fā)存匯總表如果“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”都選擇，則顯示的期初為2，收入為8，結(jié)存為10，與2003年的存貨收發(fā)存匯總表包含“已記賬單據(jù)”“未記賬單據(jù)”查詢的結(jié)存一致。而如果2003年未記賬的8個(gè)在2004年存貨進(jìn)行記賬，則庫存和存貨的結(jié)存就一致了，以后對(duì)帳就會(huì)平。庫存期初是正確的，不需改變庫存期初，否則改變庫存期初，則存貨就不能對(duì)去年的單據(jù)進(jìn)行記賬
提交時(shí)間 2015-11-26

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