問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財務(wù)會計管理的UFO報表模塊中總賬，計算2011年1月資產(chǎn)負債表，其他應(yīng)收款年初數(shù)取數(shù)不正確，取到的數(shù)據(jù)是2010年7月的數(shù)據(jù)，為什么？ 其他應(yīng)收款設(shè)置的取數(shù)公式是QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，計算完畢之后，取到的數(shù)據(jù)是75089684.07，右鍵聯(lián)查明細賬，顯示2241科目上年結(jié)轉(zhuǎn)期初余額為153226002.13.沒有勾選表頁不計算，重新設(shè)置公式，勾選計算時提示選擇帳套，計算之后問題依舊。 新建空白報表，設(shè)置關(guān)鍵字和取數(shù)公式QC("2241",全年,,,,,,,"y",,)，重算之后取數(shù)還是75089684.07。 會計日歷查看第一會計期間為2011-01-01到2011-01-31

原因分析：其它應(yīng)付款科目下級有很多科目，有的設(shè)置了輔助核算，有的沒有設(shè)置，并且科目輔助核算類型也不一致。因此將一級科目的輔助核算取消，取數(shù)正確

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中取數(shù)錯誤的科目是其它應(yīng)付款科目。其它應(yīng)付款科目下級有很多科目，有的設(shè)置了輔助核算，有的沒有設(shè)置，并且科目輔助核算類型也不一致。因此將一級科目的輔助核算取消，資產(chǎn)負債表取數(shù)正確。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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