問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的總賬模塊中總賬結(jié)轉(zhuǎn)后2013年期初余額對賬不平，總賬與輔助賬對賬不平，如何解決？

原因分析：查看此科目2012年未做供應商往來核算，2013年做了供應商往來核算，重新結(jié)轉(zhuǎn)導致2013年輔助期初、往來明細界面無數(shù)據(jù)，本月此科目有兩張憑證，建議先將兩張憑證的分錄調(diào)整為其他科目，然后到會計科目界面取消此科目輔助核算設置，刪除期初余額，重新到期初往來明細界面錄入期初并匯總到輔助期初，最后修改憑證回到此科目，并錄入響應輔助核算。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中查看此科目2012年未做供應商往來核算，2013年做了供應商往來核算，重新結(jié)轉(zhuǎn)導致2013年輔助期初、往來明細界面無數(shù)據(jù)，本月此科目有兩張憑證，建議先將兩張憑證的分錄調(diào)整為其他科目，然后到會計科目界面取消此科目輔助核算設置，刪除期初余額，重新到期初往來明細界面錄入期初并匯總到輔助期初，最后修改憑證回到此科目，并錄入響應輔助核算。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-總賬
問題現(xiàn)象 總賬結(jié)轉(zhuǎn)后2013年期初余額對賬不平，總賬與輔助賬對賬不平，如何解決？
問題原因 查看此科目2012年未做供應商往來核算，2013年做了供應商往來核算，重新結(jié)轉(zhuǎn)導致2013年輔助期初、往來明細界面無數(shù)據(jù)，本月此科目有兩張憑證，建議先將兩張憑證的分錄調(diào)整為其他科目，然后到會計科目界面取消此科目輔助核算設置，刪除期初余額，重新到期初往來明細界面錄入期初并匯總到輔助期初，最后修改憑證回到此科目，并錄入響應輔助核算。
解決方案 查看此科目2012年未做供應商往來核算，2013年做了供應商往來核算，重新結(jié)轉(zhuǎn)導致2013年輔助期初、往來明細界面無數(shù)據(jù)，本月此科目有兩張憑證，建議先將兩張憑證的分錄調(diào)整為其他科目，然后到會計科目界面取消此科目輔助核算設置，刪除期初余額，重新到期初往來明細界面錄入期初并匯總到輔助期初，最后修改憑證回到此科目，并錄入響應輔助核算。
提交時間 2015-11-26

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