問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中新建立的賬套需要導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，自行從老賬套中輸出期初數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，往來(lái)明細(xì)有一家單位貸方有差異，核對(duì)舊賬套數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：其他應(yīng)付款單位往來(lái)（客戶往來(lái)），在輔助期初余額該單位余額為了能夠，兩筆記錄分別為‘業(yè)務(wù)員06 ’本幣 貸方11500；‘業(yè)務(wù)員市場(chǎng)部’本幣貸方 負(fù)數(shù)11500；往來(lái)明細(xì)該單位一筆數(shù)據(jù)：‘方向、金額’為空值，數(shù)據(jù)在‘票據(jù)號(hào)’欄目中，表示該單位上年度余額應(yīng)該為零，查詢輔助科目余額表也有該余額顯示，期初對(duì)賬沒(méi)有問(wèn)題。

原因分析：新賬套中補(bǔ)錄數(shù)據(jù)

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中老賬套的期初往來(lái)明細(xì)中某客戶有一筆記錄，在“票據(jù)號(hào)”中顯示1500，實(shí)際此應(yīng)該為貸方金額。一借一貸沖減為0.老賬套期初對(duì)賬平，試算也平。老賬套不再使用。 在新賬套的期初往來(lái)明細(xì)中少了一筆貸方1500.00，年度均為2014年。讓用戶手工增行，補(bǔ)錄該筆記錄即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 新建立的賬套需要導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，自行從老賬套中輸出期初數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，往來(lái)明細(xì)有一家單位貸方有差異，核對(duì)舊賬套數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：其他應(yīng)付款單位往來(lái)（客戶往來(lái)），在輔助期初余額該單位余額為了能夠，兩筆記錄分別為‘業(yè)務(wù)員06 ’本幣 貸方11500；‘業(yè)務(wù)員市場(chǎng)部’本幣貸方 負(fù)數(shù)11500；往來(lái)明細(xì)該單位一筆數(shù)據(jù)：‘方向、金額’為空值，數(shù)據(jù)在‘票據(jù)號(hào)’欄目中，表示該單位上年度余額應(yīng)該為零，查詢輔助科目余額表也有該余額顯示，期初對(duì)賬沒(méi)有問(wèn)題。
問(wèn)題原因 新賬套中補(bǔ)錄數(shù)據(jù)
解決方案 老賬套的期初往來(lái)明細(xì)中某客戶有一筆記錄，在“票據(jù)號(hào)”中顯示1500，實(shí)際此應(yīng)該為貸方金額。一借一貸沖減為0.老賬套期初對(duì)賬平，試算也平。老賬套不再使用。 在新賬套的期初往來(lái)明細(xì)中少了一筆貸方1500.00，年度均為2014年。讓用戶手工增行，補(bǔ)錄該筆記錄即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。