問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中查看年度結(jié)轉(zhuǎn)報告中提示有兩個科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤？

原因分析：結(jié)轉(zhuǎn)前修改過上下年度科目，導(dǎo)致科目、輔助核算不一致

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中采用的是自動結(jié)轉(zhuǎn)，有可能建立新年度賬后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前刪除或者修改過會計科目，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不成功，建議保持上下年度檔案一致重新結(jié)轉(zhuǎn)，或者如果可以判斷出是哪筆數(shù)據(jù)有問題，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額也可以。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.90
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 查看年度結(jié)轉(zhuǎn)報告中提示有兩個科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤？
問題原因 結(jié)轉(zhuǎn)前修改過上下年度科目，導(dǎo)致科目、輔助核算不一致
解決方案 采用的是自動結(jié)轉(zhuǎn)，有可能建立新年度賬后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前刪除或者修改過會計科目，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不成功，建議保持上下年度檔案一致重新結(jié)轉(zhuǎn)，或者如果可以判斷出是哪筆數(shù)據(jù)有問題，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額也可以。
提交時間 2015-11-26

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