問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中11.0,總賬，有個(gè)科目掛了個(gè)人往來(lái)，有個(gè)500多萬(wàn)的記錄，和一個(gè)3600的記錄，但是在期初余額及余額表里能查到這兩條記錄，在個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬及個(gè)人往來(lái)余額表里都只有3600這條記錄，沒(méi)有500多萬(wàn)的，怎么辦？

原因分析：做過(guò)部門(mén)調(diào)整

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中做過(guò)部門(mén)調(diào)整，把原來(lái)的行政部，調(diào)整為了財(cái)政部下面的行政部。1：建議帳套備份后把這個(gè)人調(diào)回原來(lái)的行政部，提示是否調(diào)整業(yè)務(wù)及總賬時(shí)選否。2：建議在往來(lái)明細(xì)那重新錄入負(fù)數(shù)的記錄，選舊的，行政部，匯總，沖掉期初那條記錄。3：建議把這個(gè)人調(diào)回新的行政部，提示是否調(diào)整業(yè)務(wù)及總賬時(shí)選否。4：建議在往來(lái)明細(xì)那重新錄入新的記錄，選新的，財(cái)政部下面的行政部。（因?yàn)槠诔醯膯螕?jù)可能帶出的部門(mén)是舊的行政部，即使新年度個(gè)人調(diào)整了部門(mén)，而期初沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái)。）

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線(xiàn) 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 11.0,總賬，有個(gè)科目掛了個(gè)人往來(lái)，有個(gè)500多萬(wàn)的記錄，和一個(gè)3600的記錄，但是在期初余額及余額表里能查到這兩條記錄，在個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬及個(gè)人往來(lái)余額表里都只有3600這條記錄，沒(méi)有500多萬(wàn)的，怎么辦？
問(wèn)題原因 做過(guò)部門(mén)調(diào)整
解決方案 做過(guò)部門(mén)調(diào)整，把原來(lái)的行政部，調(diào)整為了財(cái)政部下面的行政部。1：建議帳套備份后把這個(gè)人調(diào)回原來(lái)的行政部，提示是否調(diào)整業(yè)務(wù)及總賬時(shí)選否。2：建議在往來(lái)明細(xì)那重新錄入負(fù)數(shù)的記錄，選舊的，行政部，匯總，沖掉期初那條記錄。3：建議把這個(gè)人調(diào)回新的行政部，提示是否調(diào)整業(yè)務(wù)及總賬時(shí)選否。4：建議在往來(lái)明細(xì)那重新錄入新的記錄，選新的，財(cái)政部下面的行政部。（因?yàn)槠诔醯膯螕?jù)可能帶出的部門(mén)是舊的行政部，即使新年度個(gè)人調(diào)整了部門(mén)，而期初沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái)。）
提交時(shí)間 2015-11-26

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