問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的UFO報表模塊中U8V11.1UFO報表資產(chǎn)負債表不對，是因為有筆管理費用下的二級科目做期間損益結轉(zhuǎn)時沒結轉(zhuǎn)過來，還有余額，現(xiàn)在怎么處理？

原因分析：未設置本年利潤科目

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中進入轉(zhuǎn)帳定義查看此科目沒有設置本年利潤科目編碼，設置本年利潤科目編碼再重新做期間損益結轉(zhuǎn)余額結轉(zhuǎn)過來了，把憑證審核記帳再把資產(chǎn)負債表重算。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-UFO報表
問題現(xiàn)象 U8V11.1UFO報表資產(chǎn)負債表不對，是因為有筆管理費用下的二級科目做期間損益結轉(zhuǎn)時沒結轉(zhuǎn)過來，還有余額，現(xiàn)在怎么處理？
問題原因 未設置本年利潤科目
解決方案 進入轉(zhuǎn)帳定義查看此科目沒有設置本年利潤科目編碼，設置本年利潤科目編碼再重新做期間損益結轉(zhuǎn)余額結轉(zhuǎn)過來了，把憑證審核記帳再把資產(chǎn)負債表重算。
提交時間 2015-11-26

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