問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中2013年科目期末余額表，有兩個(gè)科目余額并不包含某一張憑證上的各自的分錄的金額，但是到了2014年期初結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這兩個(gè)科目余額又是包含這兩條分錄金額的。

原因分析：修改本年期初

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中401科目，在2014年度新增加了下級(jí)科目，且錄入了數(shù)據(jù)，另一下級(jí)科目上下兩年數(shù)據(jù)不一致。修改后數(shù)據(jù)正確。 115科目，客戶往來(lái)核算，013客戶在期初往來(lái)明細(xì)中少結(jié)轉(zhuǎn)了一筆借方數(shù)據(jù)，修改期初往來(lái)明細(xì)及輔助期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.90
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 2013年科目期末余額表，有兩個(gè)科目余額并不包含某一張憑證上的各自的分錄的金額，但是到了2014年期初結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這兩個(gè)科目余額又是包含這兩條分錄金額的。
問(wèn)題原因 修改本年期初
解決方案 401科目，在2014年度新增加了下級(jí)科目，且錄入了數(shù)據(jù)，另一下級(jí)科目上下兩年數(shù)據(jù)不一致。修改后數(shù)據(jù)正確。 115科目，客戶往來(lái)核算，013客戶在期初往來(lái)明細(xì)中少結(jié)轉(zhuǎn)了一筆借方數(shù)據(jù)，修改期初往來(lái)明細(xì)及輔助期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確。
提交時(shí)間 2015-11-26

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