問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中U810.1總賬期初余額界面對賬發(fā)現(xiàn)輔助賬與明細(xì)賬對賬不平？客戶是預(yù)付賬款下的二級科目對賬不平，在期初余額界面雙擊進(jìn)去，直接進(jìn)入一個(gè)叫做補(bǔ)錄期初余額的界面，該界面沒有往來明細(xì)按鈕，沒有彈出輔助期初余額的界面。對賬數(shù)值1與對賬數(shù)值2不一致。

原因分析：accinformation表，cid為24(客戶往來控制方式)和25(供應(yīng)商往來控制方式)的記錄的cvalue值為true后正常。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中11906(供應(yīng)商往來輔助核算)，輔助賬和明細(xì)賬不平，輔助賬數(shù)據(jù)顯示是正確的。輔助期初界面顯示“補(bǔ)錄期初”。刪除gl_accvouch表中對應(yīng)科目+供應(yīng)商的iperiod=21的記錄后對賬平衡，但是輔助期初界面還顯示“補(bǔ)錄期初”。修改accinformation表，cid為24(客戶往來控制方式)和25(供應(yīng)商往來控制方式)的記錄的cvalue值為true后正常。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 U810.1總賬期初余額界面對賬發(fā)現(xiàn)輔助賬與明細(xì)賬對賬不平？客戶是預(yù)付賬款下的二級科目對賬不平，在期初余額界面雙擊進(jìn)去，直接進(jìn)入一個(gè)叫做補(bǔ)錄期初余額的界面，該界面沒有往來明細(xì)按鈕，沒有彈出輔助期初余額的界面。對賬數(shù)值1與對賬數(shù)值2不一致。
問題原因 accinformation表，cid為24(客戶往來控制方式)和25(供應(yīng)商往來控制方式)的記錄的cvalue值為true后正常。
解決方案 11906(供應(yīng)商往來輔助核算)，輔助賬和明細(xì)賬不平，輔助賬數(shù)據(jù)顯示是正確的。輔助期初界面顯示“補(bǔ)錄期初”。刪除gl_accvouch表中對應(yīng)科目+供應(yīng)商的iperiod=21的記錄后對賬平衡，但是輔助期初界面還顯示“補(bǔ)錄期初”。修改accinformation表，cid為24(客戶往來控制方式)和25(供應(yīng)商往來控制方式)的記錄的cvalue值為true后正常。
提交時(shí)間 2015-11-26

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