問題現(xiàn)象：在用友U8V8.60erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中這套數(shù)據(jù)是從U8V8.51升上來，剛升完是對的，不知道什么時候就把對賬截止日期10月31日的所有戶都不平了。例如100201010601這個戶，3月份對賬單，第一筆借方金額28680.18而余額是33440.18。

原因分析：10月份對帳后又取消了10月份的憑證記帳，導致再查詢銀行對帳余額調(diào)節(jié)表時由于企業(yè)賬面余額與取消記帳前不一直導致余額調(diào)節(jié)表兩邊不平。

解決方案：在用友U8V8.60erp系統(tǒng)中重新對10月份銀行憑證進行重新記帳即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.60
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 這套數(shù)據(jù)是從U8V8.51升上來，剛升完是對的，不知道什么時候就把對賬截止日期10月31日的所有戶都不平了。例如100201010601這個戶，3月份對賬單，第一筆借方金額28680.18而余額是33440.18。
問題原因 10月份對帳后又取消了10月份的憑證記帳，導致再查詢銀行對帳余額調(diào)節(jié)表時由于企業(yè)賬面余額與取消記帳前不一直導致余額調(diào)節(jié)表兩邊不平。
解決方案 重新對10月份銀行憑證進行重新記帳即可。
提交時間 2015-11-26

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。