問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中在2013年中使用預(yù)收賬款科目(供應(yīng)商往來(lái)核算)補(bǔ)錄憑證，在2013年中補(bǔ)錄相關(guān)憑證后，查看2014年總賬期初余額，預(yù)收賬款科目期初往來(lái)明細(xì)中顯示有3條2013年補(bǔ)錄的記錄，但供應(yīng)商是空的，這3條記錄顯示為灰色的。如何處理？

原因分析：上下年度科目的輔助核算不同，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)異常，則建議修改為一致后再結(jié)轉(zhuǎn)。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中由于14年預(yù)收賬款科目是客戶往來(lái)， 而年結(jié)后在13年調(diào)整了此科目的輔助核算為供應(yīng)商往來(lái)，錄入憑證，導(dǎo)致14年期初余額錯(cuò)誤，故建議將14年涉及此科目的憑證上的預(yù)收賬款科目替換為其他不常用的科目，修改輔助為供應(yīng)商往來(lái)，做好賬套備份，重新結(jié)轉(zhuǎn)。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 在2013年中使用預(yù)收賬款科目(供應(yīng)商往來(lái)核算)補(bǔ)錄憑證，在2013年中補(bǔ)錄相關(guān)憑證后，查看2014年總賬期初余額，預(yù)收賬款科目期初往來(lái)明細(xì)中顯示有3條2013年補(bǔ)錄的記錄，但供應(yīng)商是空的，這3條記錄顯示為灰色的。如何處理？
問(wèn)題原因 上下年度科目的輔助核算不同，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)異常，則建議修改為一致后再結(jié)轉(zhuǎn)。
解決方案 由于14年預(yù)收賬款科目是客戶往來(lái)， 而年結(jié)后在13年調(diào)整了此科目的輔助核算為供應(yīng)商往來(lái)，錄入憑證，導(dǎo)致14年期初余額錯(cuò)誤，故建議將14年涉及此科目的憑證上的預(yù)收賬款科目替換為其他不常用的科目，修改輔助為供應(yīng)商往來(lái)，做好賬套備份，重新結(jié)轉(zhuǎn)。
提交時(shí)間 2015-11-26

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