問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中6月份850升級到851a后，總帳期初對帳不平（用戶是從2003年啟用的，年末正常結(jié)轉(zhuǎn)到2004年）

原因分析：850版本時，如果科目是個人、項目核算，錄入期初余額時需要將個人的期初及項目的期初分別錄入一遍，851a及以上版本程序作了修改，科目是個人、項目核算時集成錄入一條期初即可。

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中反結(jié)帳、記帳至期初，刪除gl_accass中的該科目的個人、項目輔助記錄。刪除gl_accvouch表中上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的明細(xì)期初記錄。然后在2004年總帳期初中重新錄入該科目的余額即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.51
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 6月份850升級到851a后，總帳期初對帳不平（用戶是從2003年啟用的，年末正常結(jié)轉(zhuǎn)到2004年）
問題原因 850版本時，如果科目是個人、項目核算，錄入期初余額時需要將個人的期初及項目的期初分別錄入一遍，851a及以上版本程序作了修改，科目是個人、項目核算時集成錄入一條期初即可。
解決方案 反結(jié)帳、記帳至期初，刪除gl_accass中的該科目的個人、項目輔助記錄。刪除gl_accvouch表中上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的明細(xì)期初記錄。然后在2004年總帳期初中重新錄入該科目的余額即可。
提交時間 2015-11-26

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