用友U8總賬期初余額界面有一個一級科目做了項目、供應(yīng)商輔助核算，輔助期初和往來明細無數(shù)據(jù)，期初余額界面有數(shù)據(jù)，如何解決？

問題現(xiàn)象：在用友U8V8.61erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中總賬期初余額界面有一個一級科目做了項目、供應(yīng)商輔助核算，輔助期初和往來明細無數(shù)據(jù)，期初余額界面有數(shù)據(jù)，如何解決？

原因分析：此科目為一級科目也是末級科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會計科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會計科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來明細界面錄入期初即可。

解決方案：在用友U8V8.61erp系統(tǒng)中此科目為一級科目也是末級科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會計科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會計科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來明細界面錄入期初即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本	用友U8V8.61
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象	總賬期初余額界面有一個一級科目做了項目、供應(yīng)商輔助核算，輔助期初和往來明細無數(shù)據(jù)，期初余額界面有數(shù)據(jù)，如何解決？
問題原因	此科目為一級科目也是末級科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會計科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會計科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來明細界面錄入期初即可。
解決方案	此科目為一級科目也是末級科目不能清零，本年剛使用，還未做憑證，到會計科目檔案中取消輔助核算設(shè)置，然后刪除期初余額數(shù)據(jù)，再回電會計科目界面勾選輔助核算，然后重新到期初余額界面往來明細界面錄入期初即可。
提交時間	2015-11-26