問(wèn)題現(xiàn)象：用友u8 期初對(duì)賬不平,總賬明細(xì)賬對(duì)不上？

環(huán)境:用友u8.61

案例,客戶(hù)從2014年結(jié)轉(zhuǎn)到2015年,部分科目總賬和明細(xì)賬合計(jì)對(duì)不上.

分析原因:發(fā)現(xiàn)對(duì)不上的都是啟用了輔助核算的科目,可能是由于輔助核算導(dǎo)致了此問(wèn)題.

查詢(xún)對(duì)應(yīng)科目啟用了員工的輔助核算,對(duì)比2014年的期末.和2015年的期初.發(fā)現(xiàn)少了幾個(gè)分錄.

找出原因:檢查2014年帳套的員工信息,和2015年的員工信息,發(fā)現(xiàn)2015年的少了幾個(gè)員工.這些員工剛好是明細(xì)賬里面的差的分錄.

解決方案:清除2015年年度張,重新建立,檢查員工信息,將減少的員工添加至系統(tǒng),部門(mén),編碼保持一致.

重新結(jié)轉(zhuǎn).問(wèn)題解決.