問(wèn)題現(xiàn)象：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中,科目帳表查詢下的科目余額表中的期末數(shù)與業(yè)務(wù)帳表查詢下的業(yè)務(wù)余額表中的期末數(shù)對(duì)不上,也與帳齡分析中的余額對(duì)不上？

問(wèn)題原因：1、科目余額與業(yè)務(wù)余額在正負(fù)上的差別：因?yàn)樵诳颇坑囝~表中，如應(yīng)付帳款，科目余額為負(fù)的時(shí)，就會(huì)在借方體現(xiàn)出來(lái)。如應(yīng)付帳款科目的科目余額表為借方，而在業(yè)務(wù)帳上是同樣金額，但為負(fù)數(shù)。這是正常的。 2、有的供應(yīng)商對(duì)不上，如000036的供應(yīng)商，是因?yàn)槠诔蹁浫氲臅r(shí)候，有的其他應(yīng)付單錄的不是212101科目，而是211101，這樣造成業(yè)務(wù)帳余額不管科目是哪個(gè)，都統(tǒng)計(jì)出來(lái)。而科目余額應(yīng)把兩個(gè)科目的科目余額相加，與業(yè)務(wù)帳再對(duì)比。 3、期初的應(yīng)付票據(jù)單據(jù)因?yàn)槭且呀?jīng)核銷過(guò)的，不要再進(jìn)行核銷，所以只影響應(yīng)付票據(jù)的211101科目帳，不影響業(yè)務(wù)帳。所以只有在應(yīng)付票據(jù)都結(jié)算了并制單，才可以保證兩個(gè)科目的科目余額相加等于業(yè)務(wù)余額。

解決方案：?jiǎn)栴}1、不用處理。 問(wèn)題2、有的其他應(yīng)付單錄的不是212101科目，用以下語(yǔ)句查看select * from ap_detail where ccode='211101' and cvouchtype='p0'。如果想讓212101科目的科目余額和業(yè)務(wù)余額對(duì)上，就要在2111科目涉及到的單據(jù)按原科目2111核銷，才可以保證。 問(wèn)題3、期初的單據(jù)類型為應(yīng)付票據(jù)的單據(jù)，要在票據(jù)管理中進(jìn)行結(jié)算并制單，可以用以下語(yǔ)句查看：select * from ap_detail where cvouchtype='50' and iperiod=0。