用友T1記賬寶U盤版財(cái)務(wù)軟件中的總賬模塊中結(jié)賬的時(shí)候，提示未通過(guò)工作檢查，不能結(jié)賬，查看月度工作報(bào)告，發(fā)現(xiàn)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平？

問(wèn)題現(xiàn)象：請(qǐng)問(wèn)在在“總賬”里‘取消結(jié)賬’、‘取消記賬’到1月，在起初余額錄入界面，首先把應(yīng)收賬款余額調(diào)整到貸方，這樣所有應(yīng)收賬款及其明細(xì)科目余額方向都為貸方，然后再把應(yīng)收賬款余額方向調(diào)整為借方，這樣所有應(yīng)收賬款及其明細(xì)科目余額方向都調(diào)整為借方，然后再逐月對(duì)憑證進(jìn)行記賬、結(jié)賬。