問(wèn)題現(xiàn)象：用友財(cái)務(wù)軟件總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬不平，一般錯(cuò)誤提示如下？從而影響固定資產(chǎn)系統(tǒng)的結(jié)賬？【此方案適用于用友U8erp，用友T6erp，用友T3用友通固定資產(chǎn)模塊】

  

問(wèn)題分析：用友財(cái)務(wù)軟件出現(xiàn)總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬不平的情況，一般情況下可能存在的原因有：
1、手工在總賬系統(tǒng)填制過(guò)涉及“固定資產(chǎn)”科目的會(huì)計(jì)憑證，在固定資產(chǎn)模塊里面并沒(méi)有發(fā)生這項(xiàng)業(yè)務(wù)，或者說(shuō)總賬系統(tǒng)存在不是從固定資產(chǎn)模塊傳遞過(guò)去的憑證。
2、固定資產(chǎn)里面發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是憑證沒(méi)有傳遞至總賬模塊【一般可能是由于業(yè)務(wù)需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除】。
3、總賬和固定資產(chǎn)期初對(duì)賬不平，導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)對(duì)賬不平。
4、固定資產(chǎn)傳遞至總賬模塊的憑證，在總賬模塊沒(méi)有記賬。

下面用友財(cái)務(wù)軟件免費(fèi)版網(wǎng)站給各位具體情況再進(jìn)行分析：

解決問(wèn)題的思路可以看錯(cuò)誤提示，一般我們按以下四種思路具體排查即可。

A：固定資產(chǎn)賬套>賬務(wù)賬套原值  可能原因：固定資產(chǎn)生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒(méi)有記賬。

B：固定資產(chǎn)賬套<賬務(wù)賬套原值  可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“固定資產(chǎn)”科目的會(huì)計(jì)憑證，或者“固定資產(chǎn)”科目的期初數(shù)據(jù)錄入大于固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)原值。

C：固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊>賬務(wù)賬套累計(jì)折舊  可能原因：固定資產(chǎn)生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒(méi)有記賬。

D：固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊<賬務(wù)賬套累計(jì)折舊  可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“累計(jì)折舊”科目的會(huì)計(jì)憑證，或者“累計(jì)折舊”科目的期初數(shù)據(jù)錄入大于固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)原值。

如果存在是以上情況，需要自己針對(duì)上述不同情況在用友財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行對(duì)應(yīng)的調(diào)整。