今天碰到一個使用用友T3財務(wù)軟件的客戶咨詢一個好少碰到的問題，他在進(jìn)行用友通T3軟件的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時提示“同步結(jié)轉(zhuǎn)”或“單獨結(jié)轉(zhuǎn)”？如下圖所示：

經(jīng)過用友軟件免費下載網(wǎng)站小編的遠(yuǎn)程查看，其實這個提示就要是因為有損益類科目沒有定義本年利潤科目，所以在結(jié)轉(zhuǎn)時會提示需不需要把未定義的一起結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤里面。

（1）依次點擊“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬定義”-“期間損益”，彈出“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，如圖：

（2）找到“損益科目編碼”為空的損益科目，選入“3103本年利潤”科目：

（3）依次點擊“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”：

（4）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證：

知識拓展：

在期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，可以反映集團企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。本軟件提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄：

結(jié)轉(zhuǎn)各項收入：

借：主營業(yè)務(wù)收入

其他業(yè)務(wù)收入

投資收益

補貼收入

營業(yè)外收入

貸：本年利潤

結(jié)轉(zhuǎn)各項成本費用：

借：本年利潤

貸：主營業(yè)務(wù)成本

主營業(yè)務(wù)稅金及附加

其他業(yè)務(wù)支出

銷售費用

管理費用

財務(wù)費用

營業(yè)外支出

所得稅

本年利潤

利潤分配

利潤分配

應(yīng)付股利