眾所周知，現(xiàn)金流量表是企業(yè)的三大報(bào)表之一，它以現(xiàn)金的流入和流出反映了企業(yè)在一定期間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的資金周轉(zhuǎn)情況。關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的主要操作就是編制和查詢，本文主介紹金蝶KIS記賬王編制現(xiàn)金流量表的步驟。

現(xiàn)金流量表的編制流程和步驟

現(xiàn)金流量表的編制流程依次是：編制現(xiàn)金流量方案；設(shè)置現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目；提取指定會(huì)計(jì)期間憑證數(shù)據(jù)；報(bào)表時(shí)間設(shè)置；通過(guò)T型賬戶指定主表現(xiàn)金流量項(xiàng)目；通過(guò)附表二指定現(xiàn)金流表量附表項(xiàng)目；設(shè)置時(shí)間并查詢現(xiàn)金流量表并出具現(xiàn)金流量表。

第一步設(shè)置方案：在金蝶KIS記賬王主界面點(diǎn)擊【現(xiàn)金流量表】進(jìn)入“現(xiàn)金流量表系統(tǒng)”的窗口，沒有設(shè)置現(xiàn)金流量表的方案時(shí)，界面上的各個(gè)功能按鈕都是灰的。點(diǎn)擊菜單欄【系統(tǒng)】-【報(bào)表方案】，點(diǎn)擊【新建】輸入報(bào)表名稱，點(diǎn)擊確定，選擇設(shè)置好的報(bào)表方案進(jìn)入即可。

第二步指定現(xiàn)金科目及現(xiàn)金等價(jià)物科目：在選取了某一個(gè)報(bào)表方案之后，進(jìn)入報(bào)表的 具體操作界面（此時(shí)工具條的工具按鈕全部變?yōu)榭蛇x），首先應(yīng)指定現(xiàn)金類科目，即確定哪些會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金類的科目以及現(xiàn)金等價(jià)物。點(diǎn)擊工具菜單中的【現(xiàn)金】按鈕，在彈出的界面中指定現(xiàn)金類科目即可，如下圖所示。

第三步提取數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“報(bào)表”菜單中的【提取】，在彈出的界面上設(shè)置提取數(shù)據(jù)的 選項(xiàng)，如圖 5-23。

第四步報(bào)表時(shí)間設(shè)置：點(diǎn)擊工具條中的【時(shí)間】，可設(shè)置報(bào)表時(shí)間，設(shè)置之后， Ｔ形賬戶和報(bào)表都是指這個(gè)時(shí)間的Ｔ形賬戶和報(bào)表。

第五步：指定現(xiàn)金流量表主表的相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容后，還需要進(jìn)行附表項(xiàng)目的指定，單擊“附表二”進(jìn)行與T型賬指定類似的操作即可，當(dāng)所有的會(huì)計(jì)科目均已指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目后，可點(diǎn)擊菜單欄【報(bào)表】-【報(bào)表】或直接點(diǎn)擊工具欄【報(bào)表】來(lái)查詢所編制的現(xiàn)金流量表了。

以上就是在金蝶KIS記賬王中編制查詢現(xiàn)金流量表的流程和步驟，在設(shè)置報(bào)表方案時(shí)要注意一下，更多會(huì)計(jì)報(bào)表教程請(qǐng)點(diǎn)擊詳解金蝶KIS記賬王資產(chǎn)負(fù)債表打印步驟 。