問題現(xiàn)象：用友暢捷通T+軟件往來檔案中的余額和對賬單余額不一致，往來單位檔案“余額信息”下“預(yù)收余額”有余額，其他余額為0，但供應(yīng)商對賬單上期末余額卻沒有數(shù)據(jù)，是什么原因呢？

適用版本：用友暢捷通T+11.32、用友暢捷通T+11.5

原因分析：對賬單上“期末余額”空白表示所有已核銷和未核銷的應(yīng)付、預(yù)付余額總額為0，而往來單位檔案中的預(yù)付余額只是未核銷預(yù)付款余額

解決方案：

假設(shè)預(yù)付598元，往來單位檔案中會顯示兩條記錄，預(yù)付余額顯示598，應(yīng)付余額中顯示-598。所以往來單位檔案中的應(yīng)付余額其實(shí)已經(jīng)包含了預(yù)付余額，而此處的預(yù)付余額只是未核銷的預(yù)付余額而已。

因此，供應(yīng)商對賬單表尾的“期末余額”=供應(yīng)商檔案的“應(yīng)付余額”

知識拓展：

供應(yīng)商對賬單數(shù)據(jù)與供應(yīng)商檔案余額信息存在以下關(guān)系:

1、供應(yīng)商對賬單表尾的“期末余額”=“本期采購”-“本期付款”+“本期其他費(fèi)用”-“本期沖銷”-“本期折扣”=“應(yīng)付”合計(jì)-“已付”合計(jì)-“折讓”（供應(yīng)商對賬單查詢條件為顯示核銷單據(jù)）

即：“本期采購”+“本期其他費(fèi)用”-“本期付款”-“本期沖銷”=“應(yīng)付”合計(jì)-“已付”合計(jì)（供應(yīng)商對賬單查詢條件為顯示核銷單據(jù)）

但當(dāng)供應(yīng)商對賬單查詢條件為顯示核銷單據(jù)時(shí)

“應(yīng)付”合計(jì)不一定等于“本期采購”+“本期其他費(fèi)用”

“已付”合計(jì)不一定等于“本期付款”+“本期沖銷”

例如：其他供應(yīng)商應(yīng)付轉(zhuǎn)入，應(yīng)付會增加，但“本期采購”和“本期其他費(fèi)用”都不會增加；同理，“本期沖銷”會增加，“本期付款”和“已付”都不會改變，所以以上兩個(gè)公式不恒等

只有當(dāng)供應(yīng)商對賬單查詢條件為不顯示核銷單據(jù)時(shí)

“應(yīng)付”合計(jì)=“本期采購”+“本期其他費(fèi)用”

“已付”合計(jì)=0

注：不論供應(yīng)商對賬單查詢條件里勾選還是不勾選“顯示核銷單據(jù)”，表尾的“本期采購”“本期付款”“本期其他費(fèi)用”“本期沖銷”“本期折扣”“期末余額”六個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)都是一樣的，不同的只有“應(yīng)付”和“已付”合計(jì)

“本期采購”=所有已審核的進(jìn)貨單金額之和

“本期付款”=所有付款單金額之和

“本期其他費(fèi)用”=所有往來費(fèi)用單金額之和

“本期沖銷”=所有應(yīng)收沖應(yīng)付之和-所有應(yīng)收沖應(yīng)付之和

“本期折讓”=所有付款單上折讓金額之和

2、供應(yīng)商檔案的“預(yù)付余額”=實(shí)際未核銷的預(yù)付余額

3、供應(yīng)商檔案的“預(yù)付余額”+供應(yīng)商檔案的“應(yīng)付余額”=實(shí)際未結(jié)款的應(yīng)付余額

4、供應(yīng)商檔案的“應(yīng)付余額”=供應(yīng)商對賬單的“期末余額”

綜上所述：

想知道實(shí)際的應(yīng)付余額，查看供應(yīng)商檔案上的“應(yīng)付余額”或供應(yīng)商對賬單上的“期末余額”；

想知道賬面的應(yīng)付余額，查看供應(yīng)商檔案的“預(yù)付余額”和供應(yīng)商檔案的“應(yīng)付余額”的合計(jì)；

想知道還有多少未核銷的預(yù)付余額，查看供應(yīng)商檔案的“預(yù)付余額”

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