問(wèn)題現(xiàn)象：在用友暢捷通T+軟件中填制了應(yīng)收賬款的憑證，但是查看總賬-往來(lái)報(bào)表-往來(lái)資金預(yù)測(cè)表中沒(méi)有任何數(shù)據(jù)？

問(wèn)題原因：用友暢捷通T+軟件是根據(jù)到期日來(lái)做預(yù)測(cè)的，憑證中沒(méi)有填制到期日。

解決方案：

1.點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“科目”中，將“應(yīng)收賬款”科目掛上往來(lái)單位輔助核算：

2.填制憑證：填寫對(duì)應(yīng)的“到期日”：2013-5-12

3.查看“總賬”-“往來(lái)報(bào)表”-“往來(lái)資金預(yù)測(cè)表”：

a.填寫查詢條件，“預(yù)測(cè)維度”：可查看預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)各月/旬/周的預(yù)計(jì)應(yīng)收付款項(xiàng)情況，這里選擇周：

b.填寫好查詢條件以后點(diǎn)擊確定：可以看到，5月12日到5月18日期間，預(yù)計(jì)應(yīng)收付為1000元。

引申一：除了可以查詢啟用往來(lái)單位輔助核算科目的往來(lái)資金預(yù)測(cè)表，還可以查詢啟用個(gè)人輔助核算的資產(chǎn)類和負(fù)債類科目：

1. 點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“科目”中，將“應(yīng)收票據(jù)”科目掛上個(gè)人輔助核算：

2.填制憑證，填好到期日：

3. 查看“總賬”-“往來(lái)報(bào)表”-“往來(lái)資金預(yù)測(cè)表”：

注意 ：往來(lái)資金預(yù)測(cè)表可以查詢啟用往來(lái)單位或個(gè)人輔助核算的資產(chǎn)類和負(fù)債類科目 ，其中金額的取數(shù)是根據(jù)該科目的科目性質(zhì)決定，例如，資產(chǎn)類的科目取的則是該科目的借方發(fā)生數(shù)，負(fù)債類的科目取的則是該科目的貸方發(fā)生數(shù)。

引申二、如果需要預(yù)測(cè)的科目有多筆發(fā)生的借貸方，怎么才能取數(shù)正確呢？

例如，應(yīng)收賬款，借方發(fā)生1000元，后續(xù)收回300元，怎么使“往來(lái)資金預(yù)測(cè)表”取數(shù)正確？

1.填制憑證：

a.第一張借方發(fā)生1000元：

b.第二張憑證收回貸方發(fā)生300元：

2.查看往來(lái)資金預(yù)測(cè)表：金額為1000，實(shí)際應(yīng)該是1000-300=700元。

3.如果要取數(shù)正確，需要做“總賬”-“往來(lái)核銷”的操作：前提是憑證需要記賬

4.核銷以后，再查詢往來(lái)資金預(yù)測(cè)表：顯示“預(yù)計(jì)可收付”為700元。

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