【問(wèn)題現(xiàn)象】今天分享的是用友暢捷通T+軟件如何處理外幣采購(gòu)業(yè)務(wù)的圖文教程，當(dāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)中使用外幣時(shí)，比如：采購(gòu)應(yīng)付外幣，用本幣付款；采購(gòu)應(yīng)付外幣，用外幣付款；采購(gòu)應(yīng)付本幣，用外幣付款，在用友暢捷通T+軟件中應(yīng)該如何處理？

【解決方法】

一、基礎(chǔ)設(shè)置

1、 系統(tǒng)管理-選項(xiàng)設(shè)置中勾選“多幣種管理”。

2、基礎(chǔ)設(shè)置-幣種中增加外幣幣種：“基礎(chǔ)設(shè)置”—“收付結(jié)算設(shè)置”—“外幣”。

軟件有預(yù)置五種外幣，如果不夠的話，還可以增加，“折算方式”一般選擇：原幣*匯率=本幣。

3、基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算設(shè)置-賬號(hào)中增加一個(gè)銀行存款的美元賬號(hào)。

4、基礎(chǔ)設(shè)置-科目中 “銀行存款”和“應(yīng)付賬款”分別增加一個(gè)美元的二級(jí)科目并勾選外幣核算，默認(rèn)幣種選擇“美元”。

。

5、軟件的立賬方式為“進(jìn)貨單立賬”。

二、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理

場(chǎng)景一：應(yīng)付外幣，用本幣付款

12月25日向宋楊科技采購(gòu)電腦10臺(tái)，每臺(tái)800美元，當(dāng)時(shí)的匯率為6.8，月底匯率調(diào)整為6.7，12月30日用人民幣現(xiàn)金付款，但匯率調(diào)整為6.9。

1、填制一張進(jìn)貨單，調(diào)出表體的“幣種”及“匯率”。

2、填制一張進(jìn)貨單，幣種選擇“美元”，匯率“6.8”。

3、月底匯率下調(diào)，變?yōu)?.7，這時(shí)需要做匯兌損益調(diào)整單。

“業(yè)務(wù)往來(lái)”—“匯兌損益調(diào)整單”中新增匯兌損益調(diào)整單，幣種選擇“美元”，調(diào)整匯率為6.7，應(yīng)付調(diào)整明細(xì)中自動(dòng)帶出需要調(diào)整的金額，直接點(diǎn)“保存”。

4、12月30日匯率上調(diào)為6.9，再填制一張匯兌損益調(diào)整單。

5、填制一張付款單，并且核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)進(jìn)貨單匯率手工調(diào)為6.9，付款單上選“人民幣”。

6、“總賬”—“單據(jù)生憑證”中將進(jìn)貨單、匯兌損益調(diào)整單、付款單生成憑證。

場(chǎng)景二：應(yīng)付外幣，用外幣付款

12月25日向宋楊科技采購(gòu)電腦10臺(tái)，每臺(tái)800美元，當(dāng)時(shí)的匯率為6.8，月底匯率調(diào)整為6.7，12月30日用美元付款，匯率調(diào)整為6.9。

1、填制一張進(jìn)貨單，調(diào)出表體的“幣種”及“匯率”。

2、填制一張進(jìn)貨單，幣種選擇“美元”，匯率“6.8”。

3、月底匯率下調(diào)，變?yōu)?.7，這時(shí)需要做匯兌損益調(diào)整單。

“業(yè)務(wù)往來(lái)”—“匯兌損益調(diào)整單”中新增匯兌損益調(diào)整單，幣種選擇“美元”，調(diào)整匯率為6.7，應(yīng)付調(diào)整明細(xì)中自動(dòng)帶出需要調(diào)整的金額，直接點(diǎn)“保存”。

4、12月30日匯率上調(diào)為6.9，再填制一張匯兌損益調(diào)整單。

5、填制一張付款單，并且核銷(xiāo)，注意：表頭幣種選擇“美元”，匯率調(diào)為6.9，核銷(xiāo)明細(xì)里進(jìn)貨單的匯率會(huì)自動(dòng)變?yōu)?.9。

6、“總賬”—“單據(jù)生憑證”中將進(jìn)貨單、匯兌損益調(diào)整單、付款單生成憑證。

場(chǎng)景三：應(yīng)付本幣人民幣，用美元付款

12月30日向利天實(shí)業(yè)采購(gòu)一批電腦10臺(tái)，每臺(tái)含稅5589元人民幣， 12月30日用美元付款，當(dāng)時(shí)美元匯率為6.9。

1、填制一張進(jìn)貨單，幣種為“人民幣”。

2、填制一張付款單幣種為“美元”，匯率6.9，核銷(xiāo)明細(xì)中進(jìn)貨單的匯率不用修改。

3、“總賬”—“單據(jù)生憑證”中將進(jìn)貨單、匯兌損益調(diào)整單、付款單生成憑證。

業(yè)務(wù)擴(kuò)展：當(dāng)只啟用總賬模塊時(shí)，有外幣業(yè)務(wù)怎么處理，例如：12月25日，美元匯率8.3，銷(xiāo)售收入100美元，12月30日匯率變?yōu)?.4，這時(shí)收到貨款，月底匯率又變成8.5。

1、在總賬中填制銷(xiāo)售收入憑證。

2、匯率調(diào)為8.4，在“總賬”—“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”—“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”中做匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。

3、收到貨款，填制一張收款憑證。

4、到月底了，雖然匯率調(diào)為8.5，但由于應(yīng)收賬款美元賬戶沒(méi)有余額了，所有不用再做匯兌匯益調(diào)整。

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