銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)是企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的業(yè)務(wù)，那么用友軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站就通過(guò)企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)給大家分享一下用友暢捷通T+銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)怎么操作的圖文教程。

問(wèn)題現(xiàn)象：2011年11月開(kāi)始使用企管現(xiàn)金銀行模塊，單位日記賬調(diào)整前期初余額是10000，銀行對(duì)賬單調(diào)整前期初余額是7000，期初未達(dá)賬項(xiàng)有“銀行已付，企業(yè)未付”為2000；企業(yè)已收，銀行未收為1000。

11月銀行對(duì)賬單2筆業(yè)務(wù)是：銷(xiāo)售收款：5000；采購(gòu)付款：2000

11月企業(yè)日記賬也發(fā)生了2筆業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售收入：3000；采購(gòu)付款：2000

以上業(yè)務(wù)應(yīng)如何在用友暢捷通T+軟件中進(jìn)行處理呢？

解決方案：

1.在用友暢捷通T+軟件中增加賬號(hào)：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“收付結(jié)算設(shè)置”-“賬號(hào)”，點(diǎn)擊“增加”：

注意:A.需要進(jìn)行銀行對(duì)賬的賬號(hào)需要勾上“銀行對(duì)賬”；

B.對(duì)賬單余額方向：借方表示銀行對(duì)賬單借方記錄的是企業(yè)收入，貸方記錄的是企業(yè)支出；同理，如果選擇貸方，那么銀行對(duì)賬單借方記錄的是企業(yè)收入，貸方記錄的是企業(yè)支出。

2.錄入銀行對(duì)賬的期初余額：

首先，單位日記賬調(diào)整前期初為10000，需要在“系統(tǒng)管理”-“初始化”-“現(xiàn)金銀行期初余額”中填寫(xiě)：

期初，需要在“系統(tǒng)管理”-“初始化”-“銀行對(duì)賬期初”中，填寫(xiě)銀行對(duì)賬單中直接填寫(xiě)期初余額：

點(diǎn)擊“期初未達(dá)”，將未達(dá)賬項(xiàng)“銀行已付，企業(yè)未付”為2000，“企業(yè)已收，銀行未收”為1000填好：

這樣的話，調(diào)整后余額為8000。

3. 本期發(fā)生的業(yè)務(wù)有：

11月銀行對(duì)賬單2筆業(yè)務(wù)是：銷(xiāo)售收款：5000；

采購(gòu)付款：2000

11月企業(yè)日記賬也發(fā)生了2筆業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售收入：3000

采購(gòu)付款：2000

A.銀行對(duì)賬單在“現(xiàn)金銀行”-“銀行對(duì)賬”-“銀行對(duì)賬單”中填寫(xiě)：

B.企業(yè)日記賬在“現(xiàn)金銀行”-“現(xiàn)金銀行日記賬”中查詢：

4.錄入完了相關(guān)本月數(shù)據(jù)以后，打開(kāi)“現(xiàn)金銀行”-“銀行對(duì)賬”-“銀行對(duì)賬”中進(jìn)行對(duì)賬：

注意：因?yàn)檫€存在期初未達(dá)賬項(xiàng)，所以日期要選擇期初時(shí)間；

可以看到有兩種對(duì)賬方式，一種是“自動(dòng)對(duì)賬”，一種是“手工對(duì)賬”:

A.先演示“自動(dòng)對(duì)賬”：點(diǎn)擊“自動(dòng)對(duì)賬”：

可以根據(jù)需要選擇核對(duì)條件，點(diǎn)擊確定以后就自動(dòng)對(duì)賬完成：

B.“手工對(duì)賬”：點(diǎn)擊“手工對(duì)賬”，手工點(diǎn)中需要核對(duì)的明細(xì)，點(diǎn)擊保存就可以了：

C.取消對(duì)賬也有兩種方式，一種是“自動(dòng)取消對(duì)賬”，一種是“手工取消對(duì)賬”：

重新打開(kāi)銀行對(duì)賬的界面，對(duì)賬狀態(tài)選擇“已對(duì)賬”或者空白，進(jìn)入進(jìn)行取消對(duì)賬的操作：

點(diǎn)擊“自動(dòng)取消對(duì)賬”按鈕：

根據(jù)需要選擇以后點(diǎn)擊確定就取消對(duì)賬了：

還可以點(diǎn)擊“手工取消對(duì)賬”的按鈕：

點(diǎn)擊保存以后就取消對(duì)賬了；

5.操作完成以后查看余額調(diào)節(jié)表：

注意：余額調(diào)節(jié)表的截止日期反填的是進(jìn)行對(duì)賬操作時(shí)的登入軟件的操作日期，要不然顯示的就是賬號(hào)起始日期的前一天。

雙擊打開(kāi)查看詳細(xì)余額調(diào)節(jié)表：

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