問題現(xiàn)象：用友暢捷通T+軟件中總賬的會計憑證的往來核銷怎么操作進行往來兩清？往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進行勾對的處理。總賬中的往來管理是基于憑證的往來業(yè)務(wù)核銷管理，有效進行資金控制以及賬款催收，那如何進行總賬憑證的往來核銷操作呢？

問題分析：在總賬模塊下的往來核銷中進行手工核銷或者自動核銷。

1、核銷的時候只能對某個科目的同一輔助項進行核銷，對輔助核算不同的明細(xì)進行往來核銷，會導(dǎo)致輔助帳余額和核銷明細(xì)余額不一致，

2、對輔助核算不同的明細(xì)進行核銷或不及時，會導(dǎo)致賬齡分析和資金預(yù)測的準(zhǔn)確性，如果不進行賬齡分析和資金預(yù)測，可以不進行往來核銷的操作。

3、往來核銷只針對已經(jīng)記帳的憑證進行核銷。

解決方案：

假設(shè)需要對科目“應(yīng)收賬款”進行往來核銷。

查看往來核銷的輔助明細(xì)賬如下：

先對未記帳憑證進行記帳操作。

1、手動核銷

點擊“總賬”—“往來核銷”，在界面上點擊“查找”，彈出查詢條件之后，科目編碼中選擇“應(yīng)收賬款1122”，在下面也可以設(shè)置其他的過濾條件進行查詢。

在查詢出來的結(jié)果中，其中借方和貸方分別有一條同一往來單位的記錄，可以進行核銷。

勾選上可以進行往來核銷的兩條記錄，點擊“核銷”。

取消核銷的操作，在往來核銷中，點擊“核銷歷史”，選擇對應(yīng)的科目進行查詢，勾選上需要取消的記錄，點擊“反核銷”即可。

2、自動核銷

在往來核銷的界面，點擊“自動核銷”。在彈出的界面上錄入需要核銷的科目，也可以設(shè)置其他的核銷依據(jù)。

核銷完成后在核銷歷史中可以看到記錄，軟件自動對可以進行核銷的憑證進行核對并進行核銷。

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