問題現(xiàn)象：現(xiàn)金和銀行存款這2個科目在會計上是日清月結(jié)的會計科目，那么在用友T3財務(wù)軟件中如何查詢現(xiàn)金或銀行存款日記賬？

解決方案

（1）依次點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)”-“會計科目”菜單，點擊“編輯”-“指定科目”按鈕：

（2）把“現(xiàn)金”科目指定為“現(xiàn)金總賬科目”，把“銀行存款”科目指定為“銀行總賬科目”：

（3）依次點擊“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金管理”-“日記賬”-“現(xiàn)金日記賬”，彈出相應(yīng)界面，進(jìn)行相應(yīng)選擇：

相應(yīng)的帳表：

如上查出來的報表就是現(xiàn)金和銀行存款日清月結(jié)的會計科目了。

注意事項：如果沒有先指定科目，查看日記賬的時候會提示：沒有指定現(xiàn)金科目，請到會計科目中執(zhí)行編輯菜單下的指定科目功能進(jìn)行指定。