之前用友財務軟件免費版下載站小編給大家分享過一個EXCLE自動生成現(xiàn)金流量表模板下載：http://bainianle.cn/jcufida/xianjinliuliangbiaozidongshengcheng.html，今天要給大家分享的是這款excel自動生成現(xiàn)金流量表模板的升級版：自動編制現(xiàn)金流量表及附表模板的免費下載地址。

與之前那個自動生成現(xiàn)金流量表模板不同的是，原來的需要手工填寫很多數(shù)據(jù)，這自動編制現(xiàn)金流量表及附表模板升級版只需要將資產(chǎn)負債表，利潤表的數(shù)據(jù)填寫進去就可以了，簡單明了。

看起來是不是挺簡單的呢？那就趕快免費下載來試試吧，下面是下載地址喲，解壓密碼為 zzerp，可能有些朋友會問怎么和用友財務軟件結(jié)合使用呢？其實挺簡單的，用友軟件自動生成好了資產(chǎn)負債表和利潤表，你把他生成excle，然后再導出來，照著填寫到這個自動編制現(xiàn)金流量表及附表模板升級版就成了，再也不用為編制現(xiàn)金流量表發(fā)愁嘍！

下面來看一下具體的使用說明，這部分內(nèi)容主要是為小白準備的，一般的財務會計人員excle都挺熟悉的，可能新手比較容易暈菜，那就看看zzerp小編給大家提供的具體教程吧！

簡單說明：本現(xiàn)金流量表是自動生成的，你只要做兩件事：錄入數(shù)據(jù)和修正，即：錄入資產(chǎn)負債表、利潤表和幾個表外數(shù)據(jù)，修正現(xiàn)金流量表出負數(shù)的金額欄(具體修正辦法見下面說明)。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時，現(xiàn)金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設(shè)置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。

1、編制原理：這個自動編制現(xiàn)金流量表及附表模板升級版的編制辦法主要是根據(jù)資產(chǎn)負債表，利潤及利潤分配表各帳戶的變動情況進行分析，并補充若干表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目，以此自動生成現(xiàn)金流量表。

2、填制計算平衡

a、概述:各表中粉紅色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！該部分為公式設(shè)置部分，一經(jīng)變動表格數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差錯，只允許在白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！淺藍色部分是根本不需錄入數(shù)據(jù)的。

b、編制步驟:

b1、手工錄入資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表各欄數(shù)據(jù)。或者：如有電子文檔，則可以直接將兩大表數(shù)據(jù)直接復制過來覆蓋即可，此項操作前提是原基礎(chǔ)報表與本工作表格式一致，本工作表報表格式是根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定格式編制，若原基礎(chǔ)報表是按統(tǒng)一格式編制，直接復制覆蓋即可。

b2、手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計提比例須按公司實際情況進行修改。

3、檢查：由于兩大主表本身勾稽關(guān)系已經(jīng)平衡，因此只需檢查核對“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表中各數(shù)據(jù)即可。

4、表格生成

a、 在資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表及表外數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動完成并自動平衡，但還未大功告成，由于現(xiàn)金流量表正表不可能出現(xiàn)負數(shù)，因此還須對自動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表正表進行檢查并略作調(diào)整修改，如現(xiàn)金流入欄出現(xiàn)負數(shù)則將該數(shù)據(jù)以正數(shù)填入對應項目的現(xiàn)金流出欄，反之亦然，例：

a1、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)金”內(nèi)；

a2、“借款所收到的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“償還債務所支付的現(xiàn)金”內(nèi)；

a3、 “購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金”如為負數(shù)，則調(diào)整到“處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額”等。

b、手工檢查修改后，修改欄的計算公式將會被覆蓋，以后引用該格式時將會出錯，為便于長期引用，建議將本工作表設(shè)置為模板，打開本文件后，點擊“文件”“另存為”改名存盤后再行錄入報表數(shù)據(jù)。

5、打印:本工作表為便于數(shù)據(jù)填入，設(shè)置有色彩陰影，打印前還須點擊“格式”“單元格”“圖案”“無顏色”取消色彩陰影。

6、重要說明

a、本編制辦法主要是根據(jù)兩大主表編制，極少依靠明細賬簿，由于兩大主表科目反映的是各科目余額，無法反映各科目的發(fā)生額，因此根據(jù)本辦法編制的現(xiàn)金流量表并不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實情況，只能反映大概基本狀況，僅供對外使用，如公司決策需要，則須按明細賬簿認真分析，另行編制，不能用本辦法應付了事。

b、本編制辦法僅是權(quán)宜之計，以應付一時之急需，本現(xiàn)金流量表的公式設(shè)置使其能自動平衡，使用者根本無需考慮報表本身的勾稽關(guān)系和平衡問題，即使表外數(shù)據(jù)錄入一時出錯（當然打印前別忘了檢查），現(xiàn)金流量表也是自動平衡的。因此編制速度奇快，一般在10分鐘內(nèi)即可編制完成。

c、本工作表各表間數(shù)據(jù)存在鏈接關(guān)系，不能分割單獨存為文件使用，否則將出錯。