由于用友T3普及版和用友T3標(biāo)準(zhǔn)版的總賬和報表模塊都是帶了現(xiàn)金銀行模塊的，很多客戶可能只用這個模塊來查查現(xiàn)金銀行日記賬，但也有較真兒的客戶，用友財務(wù)軟件站長經(jīng)常被客戶問到怎么用這個用友T3的現(xiàn)金銀行模塊呀？都怎么用呢？花了錢的模塊總得用起來呀？

為了解決這些較真兒的客戶的用友通T3現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)怎么操作？的問題，所以用友軟件教程網(wǎng)小編整理了一篇圖文教程，大家可以參考一下哦！

1、登入用友通T3軟件，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“收付結(jié)算”-“結(jié)算方式”-增加“類別編碼和類別名稱以及勾選票據(jù)管理”，如下圖所示:

2、打開用友T3軟件的“總賬”菜單欄-“設(shè)置”-“選項”-“憑證”-“制單控制”勾選支票控制，如下圖所示:

3、點擊用友T3財務(wù)軟件下的“現(xiàn)金銀行菜單”-“設(shè)置”-“期初余額錄入”單位日記賬調(diào)整前余額為100000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為90000元，銀行已收到100元，企業(yè)未收；銀行已付款300元，企業(yè)沒有付；企業(yè)收到10000元，銀行沒有收款；企業(yè)付款200元，銀行沒有付款。如下圖；

4、現(xiàn)金銀行模塊中支票票據(jù)管理的處理兩種方法：

一、先做憑證，在登記報銷時處理；

a、期初錄入完之后，就可以開始填制憑證了，當(dāng)填寫到支票控制的科目時就會有提示；“賬號：銀行存款；票號88，此支票尚未登記，是否登記？”，如下圖；

b、支票報銷時填寫；領(lǐng)用日期以及領(lǐng)用部門，點擊確定，如下圖；

c、支票報銷完之后，再次點擊“現(xiàn)金”菜單欄-“票據(jù)管理”-“支票登記簿”選擇“銀行存款”科目，確定，提示支票張數(shù)1張，已報銷1，未報銷0，就說明報銷好了，如下圖；

二、先領(lǐng)用支票再報銷的處理；

a、點擊“現(xiàn)金”-“票據(jù)管理”-“支票登記簿”-選擇“銀行存款”科目-“支票登記”增加‘領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號以及領(lǐng)用金額’，點擊保存，如下圖；

b、支票登記完之后，報銷費(fèi)用時填制憑證提示；“賬號：銀行存款（1002），票號：（99），此票據(jù)已登記過，是否報銷？”點擊“是”，如下圖；

c、報銷完之后，返回支票登記簿查看顯示，支票號（99）已報銷，如下圖；

5、點擊“現(xiàn)金銀行”-“銀行對賬單錄入”-選擇“銀行存款”科目-把銀行來的對賬單全部錄入進(jìn)去，保存，如下圖；

6、點擊“銀行對賬”-選擇“銀行存款”科目以及“月份”確定，如下圖；

7、進(jìn)入銀行對賬單界面，可以看到“單位日記賬”和“銀行對賬單”，點擊“對賬”，點擊“對賬”之后，選擇對賬的條件，取消“日期相差、結(jié)算方式相同以及結(jié)算票據(jù)號相同”，截止時間可以自由選擇，如下圖；

8、對賬完之后，取消對賬，進(jìn)入銀行對賬單界面，可以看到“單位日記賬”和“銀行對賬單”，點擊“取消”，如下圖；

9、點擊“現(xiàn)金銀行”-“余額調(diào)節(jié)表”會顯示出“銀行存款科目、對賬截止時間以及調(diào)整后的余額數(shù)，如下圖；

10、點擊“現(xiàn)金銀行”-“勾對情況查詢”-“銀行對賬單”以及“單位日記賬”顯示都打上“兩清標(biāo)志”，如下圖；

11、點擊“現(xiàn)金銀行”-“核銷銀行賬”-選擇“核銷銀行科目（1002）”，確定，提示信息：“您是否確實要進(jìn)行銀行帳核銷？，點擊“是”，提示銀行賬核銷完畢”，如下圖；

12、銀行帳核銷完之后，再次登入點擊“勾對情況查詢”-“銀行對賬單”都是空白的，沒有數(shù)據(jù)，核銷完了，如下圖；

13、銀行帳核銷完之后，再次登入點擊“勾對情況查詢”-“單位日記賬”都是空白的，沒有數(shù)據(jù)，核銷完了，如下圖；

14、反核銷，點擊“核銷銀行賬”界面按住快捷鍵（ait+u）提示；“是否反核銷銀行科目？科目編碼（1002）、科目名稱（銀行存款）”，如下圖；

15、反核銷（ait+u）后，再次返回查詢“勾對情況查詢”-“銀行對賬單”會顯示業(yè)務(wù)內(nèi)容以及打上了“兩清標(biāo)志”，如下圖；

16、反核銷（ait+u）后，再次返回查詢“勾對情況查詢”-“單位日記賬”會顯示業(yè)務(wù)內(nèi)容以及打上了“兩清標(biāo)志”，如下圖；

注意：在進(jìn)行銀行對賬前，需要先將本月的單位日記賬進(jìn)行記賬！